Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Resultaat na belastingen

8,2

19,4

Aanpassingen voor:

[23]

Financiële baten en lasten

26,1

25,4

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

95,8

91,1

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

6,3

5,7

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-4,8

-4,3

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

17,9

17,9

[3]

Afschrijvingen lease

6,3

5,9

[12,13]

Dotatie/vrijval voorzieningen

3,3

0,4

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,4

-0,2

150,5

141,9

Veranderingen in werkkapitaal:

[6]

Handels- en overige vorderingen

0,6

-1,0

Handelsschulden en overlopende passiva

2,3

13,8

2,9

12,8

[12,13]

Onttrekkingen voorzieningen

-4,2

-2,7

[26]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

157,4

171,4

Betaalde rente

-27,2

-27,6

Kasstroom uit operationele activiteiten

130,2

143,8

[1,2,3,22]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-193,8

-170,1

[2,22]

Desinvesteringen

1,7

3,1

[26]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-192,1

-167,0

[10]

Opgenomen langlopende geldleningen

125,0

100,0

[10]

Aflossingen langlopende geldleningen

-56,3

-56,3

[9]

Aflossingen achtergestelde geldleningen

-

-12,6

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,5

-5,2

[5]

Mutatie leningen FVA

-8,3

-

[7]

Aflossing derivaten

-

-12,0

[5]

Mutatie kortlopende leningen

25,0

-

[26]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

79,9

13,9

Nettokasstroom

18,0

-9,3

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

-41,3

-32,0

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

-23,3

-41,3