Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Resultaat na belastingen

19,4

23,9

Aanpassingen voor:

[23]

Financiële lasten

25,4

28,3

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa

91,1

91,8

[22]

Afschrijvingen, reële-waardemutaties, en bijzondere waardevermindering van immateriële vaste activa

5,7

5,5

[8]

Amortisatie egalisatierekening bijdragen van derden

-4,3

-3,7

[8]

Ontvangsten egalisatierekening bijdragen van derden

17,9

18,6

[3]

Afschrijvingen lease

5,9

5,2

[12,13]

Dotatie voorzieningen

0,4

-0,3

[4]

Overige mutaties financiële vaste activa

-0,2

-0,1

141,9

145,3

Veranderingen in werkkapitaal:

[6]

Handels- en overige vorderingen

-1,0

-7,2

Handelsschulden en overlopende passiva

13,8

-7,7

12,8

-14,9

[12,13]

Onttrekkingen voorzieningen

-2,7

-5,0

[26]

Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten

171,4

149,3

Betaalde rente

-27,6

-28,9

Kasstroom uit operationele activiteiten

143,8

120,4

[1,2,22]

Investeringen in (im)materiële vaste activa

-170,1

-158,3

[2,22]

Desinvesteringen

3,1

0,5

[26]

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-167,0

-157,8

[10]

Opgenomen langlopende geldleningen

100,0

70,0

[10]

Aflossingen langlopende geldleningen

-56,3

-38,1

[9]

Aflossingen achtergestelde geldleningen

-12,6

-12,6

[3]

Aflossingen leaseverplichtingen

-5,2

-5,1

[4]

Ontvangen aflossingen op leningen

-

-0,1

[7]

Aflossingen derivaten

-12,0

-

[26]

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

13,9

14,1

Nettokasstroom

-9,3

-23,3

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 1 januari

-32,0

-8,7

Liquide middelen en kortlopende rentedragende verplichtingen per 31 december

-41,3

-32,0